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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 554.00 | 63 638.00 | 22 917.00 | 86 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 045.00 | 199 459.00 | 12 586.00 | 212 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 199.00 | 263 097.00 | 37 103.00 | 300 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BZ Autres créances | 107 123.00 | 50 651.00 | 56 471.00 | 107 123.00 |
CF Disponibilités | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 258.00 | 50 651.00 | 310 607.00 | 361 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 458.00 | 313 748.00 | 347 710.00 | 661 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
DH Report à nouveau | -27 817.00 | -86 901.00 | | -27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | 59 084.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 185 932.00 | 176 378.00 | | 185 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813.00 | 23 891.00 | | 18 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 25 943.00 | | 9 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 520.00 | 44 751.00 | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 1 025.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 956.00 | 93 772.00 | | 76 956.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 778.00 | 189 390.00 | | 161 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 710.00 | 365 768.00 | | 347 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 037.00 | 144 849.00 | | 139 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | 1 799.00 | | 9 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 9 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 787.00 | 10 799.00 | | 41 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 495.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 997.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 1 492.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 074.00 | 9 307.00 | | 37 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 175.00 | 1 048 731.00 | | 700 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 621.00 | 989 647.00 | | 690 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | 59 084.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 549.00 | | 1 000.00 | 300 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 300 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 298 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 949.00 | | 1 000.00 | 298 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 573.00 | 16 590.00 | 1 067.00 | 247 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 573.00 | 16 590.00 | 1 067.00 | 247 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 5 560.00 | 13 253.00 | 18 813.00 |
VI Groupe et associés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 015.00 | 191 509.00 | 98 506.00 | 290 015.00 |
VW T.V.A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 778.00 | 139 037.00 | 22 741.00 | 161 778.00 |