| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 236 017.00 | | 1 236 017.00 | 1 236 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 236.00 | 43 863.00 | 46 373.00 | 90 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 982.00 | 174 092.00 | 88 890.00 | 262 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 348.00 | 20 736.00 | 51 612.00 | 72 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 831.00 | 247 692.00 | 1 483 139.00 | 1 730 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900 512.00 | 227 579.00 | 8 672 933.00 | 8 900 512.00 |
BZ Autres créances | 1 624 656.00 | | 1 624 656.00 | 1 624 656.00 |
CF Disponibilités | 5 667 878.00 | | 5 667 878.00 | 5 667 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 236 282.00 | 227 579.00 | 16 008 703.00 | 16 236 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 113.00 | 475 271.00 | 17 491 842.00 | 17 967 113.00 |
CU Autres participations | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 764.00 | 2 652 564.00 | | 3 145 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 764.00 | 2 696 564.00 | | 3 189 764.00 |
DP Provisions pour risques | 191 945.00 | 227 768.00 | | 191 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 945.00 | 227 768.00 | | 191 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 298.00 | 559 933.00 | | 104 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 768.00 | 4 422 536.00 | | 6 284 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830 197.00 | 5 983 854.00 | | 6 830 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 595 159.00 | 193 484.00 | | 595 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 633.00 | 114 676.00 | | 294 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 110 133.00 | 11 275 560.00 | | 14 110 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 491 842.00 | 14 199 893.00 | | 17 491 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 46 222 572.00 | | 46 222 572.00 | 46 222 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 222 572.00 | | 46 222 572.00 | 46 222 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 364 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 334 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 476 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 505.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 306 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 612.00 | 99 817.00 | | 112 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 867.00 | 1 281.00 | | 28 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 479.00 | 101 097.00 | | 141 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 9 027.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 820.00 | 635.00 | | 28 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 9 661.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 478.00 | 91 436.00 | | 112 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 760.00 | 720 594.00 | | 756 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 892.00 | 433 920.00 | | 268 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 506 957.00 | 41 269 022.00 | | 46 506 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 361 194.00 | 38 616 458.00 | | 43 361 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 764.00 | 2 652 564.00 | | 3 145 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 061.00 | | 77 085.00 | 1 707 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 132 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 315.00 | 1 730 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 315.00 | 262 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 254.00 | | | 1 335 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 212.00 | | 71 085.00 | 225 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 595.00 | | 6 000.00 | 146 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 097.00 | 44 354.00 | 4 495.00 | 187 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 761.00 | 4 102.00 | | 48 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 335.00 | 40 252.00 | 4 495.00 | 138 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 768.00 | | 91 505.00 | 227 768.00 |
6T Sur comptes clients | 209 729.00 | | 17 850.00 | 209 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 465.00 | | 17 850.00 | 230 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 234.00 | | 109 355.00 | 458 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 768.00 | 6 284 768.00 | | 6 284 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198 921.00 | 2 198 921.00 | | 2 198 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369 362.00 | 2 369 362.00 | | 2 369 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 159.00 | 595 159.00 | | 595 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 633.00 | 294 633.00 | | 294 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 611.00 | 25 611.00 | 9 000.00 | 34 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 631 004.00 | 8 631 004.00 | | 8 631 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
VB T. V. A. | 1 014 939.00 | 1 014 939.00 | | 1 014 939.00 |
VC Groupe et associés | 414 434.00 | 414 434.00 | | 414 434.00 |
VI Groupe et associés | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 948.00 | 520 948.00 | | 520 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669 952.00 | 10 319 098.00 | 350 855.00 | 10 669 952.00 |
VW T.V.A. | 1 740 966.00 | 1 740 966.00 | | 1 740 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110 133.00 | 14 110 133.00 | | 14 110 133.00 |