| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 213.00 | 154 300.00 | 767 913.00 | 922 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
CF Disponibilités | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 545.00 | 154 300.00 | 924 245.00 | 1 078 545.00 |
CU Autres participations | 890 206.00 | 122 293.00 | 767 913.00 | 890 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
DH Report à nouveau | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 717 342.00 | | | 717 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 903.00 | | | 206 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 245.00 | | | 924 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 087.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 090.00 | | | -16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 529.00 | 55 505.00 | 25 024.00 | 80 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 903.00 | 181 879.00 | 25 024.00 | 206 903.00 |