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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 35 809.00 | 1 394.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 307.00 | 112 111.00 | 200 195.00 | 312 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 510.00 | 147 920.00 | 391 589.00 | 539 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 344 901.00 | | 344 901.00 | 344 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 791.00 | 147 920.00 | 814 871.00 | 962 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
DL TOTAL (I) | 352 878.00 | | | 352 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 993.00 | | | 461 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 871.00 | | | 814 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 330.00 | | 184 503.00 | 445 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 324.00 | 539 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 534.00 | 349 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 540.00 | | 184 503.00 | 249 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 551.00 | 22 904.00 | 84 534.00 | 209 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 551.00 | 22 904.00 | 84 534.00 | 209 551.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247.00 | 50 045.00 | 159 936.00 | 241 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 993.00 | 270 790.00 | 159 936.00 | 461 993.00 |