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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 103 743.00 | 66 763.00 | 36 980.00 | 103 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 058.00 | 53 747.00 | 310.00 | 54 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 36 303.00 | 5 623.00 | 41 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 828.00 | 156 814.00 | 59 014.00 | 215 828.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 538.00 | 156 814.00 | 149 724.00 | 306 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 48 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 267.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 39 095.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 125 622.00 | 96 162.00 | | 125 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 9 778.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 18 591.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 101.00 | 44 661.00 | | 24 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 724.00 | 140 824.00 | | 149 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101.00 | 44 661.00 | | 24 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 70.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -70.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 7 174.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 132.00 | 247 296.00 | | 240 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 673.00 | 208 201.00 | | 210 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | 39 095.00 | | 29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 130.00 | 10 730.00 | | 153 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 130.00 | 10 730.00 | | 153 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 11 888.00 | 1 100.00 | 12 988.00 |