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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 475.00 | 422 918.00 | 157 557.00 | 580 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 462.00 | 275 513.00 | 44 949.00 | 320 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 901.00 | | 600 901.00 | 600 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 936.00 | 713 431.00 | 817 505.00 | 1 530 936.00 |
BN En cours de production de biens | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 528.00 | 3 000.00 | 898 528.00 | 901 528.00 |
BZ Autres créances | 313 122.00 | | 313 122.00 | 313 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
CF Disponibilités | 592 638.00 | | 592 638.00 | 592 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 260.00 | 3 000.00 | 2 590 260.00 | 2 593 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 196.00 | 716 431.00 | 3 407 765.00 | 4 124 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 301.00 | | | 601 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 464.00 | 2 377 272.00 | | 2 692 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 192.00 | 315 192.00 | | 242 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 876.00 | 2 736 684.00 | | 2 978 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 10 117.00 | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | 34 534.00 | | 53 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 106.00 | 210 730.00 | | 245 106.00 |
EA Autres dettes | 115 421.00 | 18 381.00 | | 115 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 889.00 | 273 763.00 | | 428 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 765.00 | 3 010 448.00 | | 3 407 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 889.00 | 273 763.00 | | 428 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 676.00 | | 298 940.00 | 1 416 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 601 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 680.00 | 1 530 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 815.00 | 915 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 932.00 | | 60 820.00 | 1 038 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 145.00 | | 238 120.00 | 364 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 271.00 | 93 452.00 | 164 292.00 | 784 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 271.00 | 93 452.00 | 164 292.00 | 784 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 666.00 | 3 000.00 | 34 666.00 | 34 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | 3 000.00 | 34 666.00 | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 666.00 | 3 000.00 | 34 666.00 | 34 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 34 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 901.00 | 600 901.00 | | 600 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 898 528.00 | 898 528.00 | | 898 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 760.00 | 1 834 760.00 | | 1 834 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 889.00 | 428 889.00 | | 428 889.00 |