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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 124.00 | 49.00 | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 15 330.00 | 1 754.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 2 101.00 | 1 193.00 | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 014 004.00 | 10 492.00 | 6 003 512.00 | 6 014 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543 902.00 | | 1 543 903.00 | 1 543 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 632.00 | 28 048.00 | 7 730 584.00 | 7 758 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | | 8 126.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 252 000.00 | | 10 252 000.00 | 10 252 000.00 |
CF Disponibilités | 6 268 162.00 | | 6 268 163.00 | 6 268 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 558 811.00 | | 16 558 811.00 | 16 558 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 317 443.00 | 28 048.00 | 24 289 395.00 | 24 317 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 172.00 | | 180 172.00 | 180 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 510.00 | | | 1 646 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 651.00 | | | 164 651.00 |
DH Report à nouveau | 21 676 031.00 | | | 21 676 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
DL TOTAL (I) | 23 707 672.00 | | | 23 707 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 568.00 | | | 578 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 723.00 | | | 581 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 289 395.00 | | | 24 289 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 813.00 | | | 655 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 332.00 | | | 435 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 5 458.00 | | 9 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 5 400.00 | | 9 868.00 |