| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 769.00 | 56 169.00 | 4 600.00 | 60 769.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 570.00 | 56 169.00 | 1 112 400.00 | 1 168 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 354 313.00 | | 354 313.00 | 354 313.00 |
CF Disponibilités | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 425.00 | | 474 425.00 | 474 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 995.00 | 56 169.00 | 1 586 825.00 | 1 642 995.00 |
CU Autres participations | 1 107 801.00 | | 1 107 801.00 | 1 107 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 874 614.00 | 987 280.00 | | 874 614.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 385.00 | 17 334.00 | | 388 385.00 |
DK Provisions réglementées | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 520.00 | 1 040 136.00 | | 1 298 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | 25 356.00 | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 942.00 | 214 623.00 | | 86 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 150.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 865.00 | 129 075.00 | | 184 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 305.00 | 377 204.00 | | 288 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 825.00 | 1 417 340.00 | | 1 586 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 305.00 | 368 730.00 | | 288 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 6 155.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 784.00 | 567 444.00 | | 980 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 400.00 | 550 110.00 | | 592 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 385.00 | 17 334.00 | | 388 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 790.00 | | | 1 168 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 107 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 021.00 | | | 1 108 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 15 192.00 | | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 977.00 | 15 192.00 | | 40 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 352 912.00 | 352 912.00 | | 352 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 113.00 | 431 113.00 | | 431 113.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |