| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 088.00 | 5 224.00 | 44 864.00 | 50 088.00 |
AP Constructions | 900 755.00 | 644 985.00 | 255 769.00 | 900 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 446.00 | 1 473.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 764.00 | 650 657.00 | 302 106.00 | 952 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 853.00 | 650 657.00 | 333 196.00 | 983 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 140.00 | -8 711.00 | | -15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500.00 | -6 429.00 | | -19 500.00 |
DL TOTAL (I) | -27 041.00 | -7 540.00 | | -27 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 631.00 | 333 434.00 | | 294 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 551.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 944.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 4 018.00 | | 13 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 237.00 | 397 948.00 | | 360 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 196.00 | 390 407.00 | | 333 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 670.00 | 39 185.00 | | 96 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 109.00 | 54 040.00 | | 68 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 610.00 | 60 469.00 | | 87 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 500.00 | -6 429.00 | | -19 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 764.00 | | | 952 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 764.00 | | | 952 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 636.00 | 65 020.00 | | 585 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 636.00 | 65 020.00 | | 585 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 631.00 | 31 064.00 | 129 852.00 | 294 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 237.00 | 96 670.00 | 129 852.00 | 360 237.00 |