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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 384.00 | 37 127.00 | 23 257.00 | 60 384.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 901.00 | 43 318.00 | 84 583.00 | 127 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
084 Disponibilités | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
110 Total général Actif | 159 222.00 | 43 318.00 | 115 904.00 | 159 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |