| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 432.00 | 3 362.00 | 1 070.00 | 4 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 12 019.00 | 4 396.00 | 16 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 847.00 | 15 381.00 | 5 466.00 | 20 847.00 |
072 Créances – Autres | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
084 Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
110 Total général Actif | 41 069.00 | 15 381.00 | 25 688.00 | 41 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 097.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 020.00 | |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 1 979.00 | 2 275.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 9 798.00 | 2 186.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 416.00 | 11 955.00 | 4 461.00 | 16 416.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 074.00 | 11 955.00 | 37 119.00 | 49 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
242 Autres charges externes. | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
252 Charges sociales | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DH Report à nouveau | | 8 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546.00 | 9 808.00 | | 6 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 425.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 306.00 | 11 233.00 | | 9 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
FG Production vendue services | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 3 383.00 | 2 031.00 | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174.00 | 6 143.00 | 2 031.00 | 8 174.00 |