| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 502.00 | 29 890.00 | 2 612.00 | 32 502.00 |
BZ Autres créances | 622 727.00 | 8 700.00 | 614 027.00 | 622 727.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 386.00 | 8 700.00 | 615 686.00 | 624 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 888.00 | 38 590.00 | 618 298.00 | 656 888.00 |
CU Autres participations | 32 502.00 | 29 890.00 | 2 612.00 | 32 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 177.00 | 156 739.00 | | 448 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | 291 438.00 | | -6 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 445 238.00 | 451 889.00 | | 445 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | 10 665.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 061.00 | 163 065.00 | | 173 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 298.00 | 614 954.00 | | 618 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 061.00 | 163 065.00 | | 173 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 330 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | 38 773.00 | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 651.00 | 291 438.00 | | -6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 3 413.00 | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 177.00 | 3 413.00 | | 35 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 789.00 | 3 413.00 | | 37 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 620 236.00 | 620 236.00 | | 620 236.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 727.00 | 622 727.00 | | 622 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |