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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 065.00 | 1 927.00 | 138.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 122.00 | 132 007.00 | 28 115.00 | 160 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BT Marchandises | 368 932.00 | 53 297.00 | 315 635.00 | 368 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 522.00 | 26 554.00 | 294 968.00 | 321 522.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 309 065.00 | 1 936.00 | | 2 309 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 300.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 58 077.00 | 55 881.00 | | 58 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 409 142.00 | 1 992 234.00 | | 2 409 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541 768.00 | 1 322 078.00 | | 1 541 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 301.00 | -73 103.00 | | 6 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 537.00 | 17 510.00 | | 22 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 645.00 | 273 441.00 | | 324 645.00 |
252 Charges sociales | 92 613.00 | 80 033.00 | | 92 613.00 |
262 Autres charges | 4 029.00 | 873.00 | | 4 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 544.00 | 448 251.00 | | 529 544.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 1 479.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
294 Charges financières | -1 163.00 | -1 479.00 | | -1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | 1 262.00 | | 3 338.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 053.00 | 63 281.00 | | 123 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 125.00 | 344 515.00 | | 454 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 099.00 | 161 441.00 | | 211 099.00 |
EA Autres dettes | 34 685.00 | 15 620.00 | | 34 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 302.00 | 772 566.00 | | 986 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 125.00 | 454 125.00 | | 454 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 862.00 | 463 522.00 | 9 040.00 | 472 862.00 |