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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 483 942.00 | 208 086.00 | 1 275 856.00 | 1 483 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873 003.00 | 2 093 945.00 | 7 779 057.00 | 9 873 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 945.00 | 2 302 031.00 | 9 054 914.00 | 11 356 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 611 206.00 | | 611 206.00 | 611 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 491.00 | | 870 491.00 | 870 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 435.00 | 2 302 031.00 | 9 925 404.00 | 12 227 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 104.00 | -1 386 371.00 | | -1 350 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 878.00 | 36 267.00 | | -32 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 826 095.00 | 1 565 145.00 | | 1 826 095.00 |
DL TOTAL (I) | 483 113.00 | 255 040.00 | | 483 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 120.00 | 111 864.00 | | 559 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 120.00 | 111 864.00 | | 559 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281 500.00 | 7 922 500.00 | | 7 281 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 284.00 | 1 601 923.00 | | 1 553 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 387.00 | 45 578.00 | | 48 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 883 171.00 | 9 571 935.00 | | 8 883 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 404.00 | 9 938 840.00 | | 9 925 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 240 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 052.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 951.00 | 356 604.00 | | 260 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 951.00 | 356 604.00 | | 260 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 924.00 | -356 604.00 | | -260 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 899.00 | 1 432 870.00 | | 1 240 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 777.00 | 1 396 603.00 | | 1 273 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 878.00 | 36 267.00 | | -32 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839 689.00 | | 517 256.00 | 10 839 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 356 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839 689.00 | | 517 256.00 | 10 839 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 979.00 | 545 052.00 | 2 302 031.00 | 1 756 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 979.00 | 545 052.00 | 2 302 031.00 | 1 756 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 565 145.00 | 260 951.00 | | 1 565 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 864.00 | 447 256.00 | | 111 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 009.00 | 708 207.00 | | 1 677 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 284.00 | 1 553 284.00 | | 1 553 284.00 |
UX Autres créances clients | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 281 500.00 | 661 000.00 | 2 672 000.00 | 7 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 171.00 | 2 262 671.00 | 2 672 000.00 | 8 883 171.00 |