| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 122.00 | 192.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 3 523.00 | 192.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 164.00 | 2 931.00 | 333 232.00 | 336 164.00 |
CF Disponibilités | 1 011 890.00 | | 1 011 890.00 | 1 011 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 593.00 | 2 931.00 | 2 062 661.00 | 2 065 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 307.00 | 6 454.00 | 2 062 853.00 | 2 069 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 305.00 | 1 314 305.00 | | 1 314 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | -1 371.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 886.00 | 1 367 934.00 | | 1 371 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 364.00 | 190 941.00 | | 532 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 223 609.00 | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 14 558.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | 14 082.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 967.00 | 443 190.00 | | 690 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 853.00 | 1 811 124.00 | | 2 062 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 967.00 | 443 190.00 | | 690 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 178.00 | | 921 178.00 | 921 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 178.00 | | 921 178.00 | 921 178.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 286.00 | 880 868.00 | | 957 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 335.00 | 882 240.00 | | 953 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | -1 371.00 | | 3 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 155.00 | 15.00 | | 42 155.00 |