| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 210.00 | 20 957.00 | 24 252.00 | 45 210.00 |
BT Marchandises | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CF Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 153.00 | 20 957.00 | 86 195.00 | 107 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 883.00 | 11 125.00 | 22 758.00 | 33 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 730.00 | -16 482.00 | | -14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 1 752.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 16 409.00 | 15 270.00 | | 16 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 851.00 | 30 664.00 | | 21 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 3 067.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 52 759.00 | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 2 981.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 491.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 786.00 | 89 962.00 | | 69 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 195.00 | 105 232.00 | | 86 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 14 699.00 | 430.00 | 17 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 6 777.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 1 146.00 | 430.00 | 8 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 851.00 | 8 946.00 | 12 905.00 | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742.00 | 16 282.00 | 1 460.00 | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 786.00 | 56 881.00 | 12 905.00 | 69 786.00 |