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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 021.00 | 63 377.00 | 7 643.00 | 71 021.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 113.00 | 63 377.00 | 106 736.00 | 170 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
110 Total général Actif | 196 711.00 | 63 377.00 | 133 334.00 | 196 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 944.00 | 135 719.00 | | 114 944.00 |
224 Production immobilisée | 2 246.00 | 2 074.00 | | 2 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 935.00 | 20 859.00 | | 28 935.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 125.00 | 158 652.00 | | 146 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 707.00 | 51 556.00 | | 51 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 128.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 38 860.00 | 38 452.00 | | 38 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 284.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 690.00 | 32 994.00 | | 36 690.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | 7 189.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | 9 168.00 | | 7 608.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 786.00 | 141 774.00 | | 144 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 339.00 | 16 878.00 | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | 3 151.00 | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 253.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | 19 685.00 | | 2 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 595.00 | | | 9 595.00 |