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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 752.00 | 225.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 167.00 | 161 876.00 | 32 291.00 | 194 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 109.00 | 163 628.00 | 79 482.00 | 243 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 993.00 | 37 246.00 | 1 773 748.00 | 1 810 993.00 |
BZ Autres créances | 25 344 188.00 | | 25 344 188.00 | 25 344 188.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 195 863.00 | 37 246.00 | 27 158 617.00 | 27 195 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 438 972.00 | 200 874.00 | 27 238 099.00 | 27 438 972.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 292 411.00 | 2 126 257.00 | | 292 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 829.00 | 666 154.00 | | 1 926 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 141.00 | 2 835 311.00 | | 2 262 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 152.00 | 25 000.00 | | 64 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 648.00 | 1 740 159.00 | | 2 273 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 425.00 | 22.00 | | 101 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 080.00 | 2 017 789.00 | | 1 243 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 163.00 | 1 509 531.00 | | 1 348 163.00 |
EA Autres dettes | 19 945 490.00 | 13 919 502.00 | | 19 945 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 911 806.00 | 19 234 537.00 | | 24 911 806.00 |
ED (V) | 476.00 | | | 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238 099.00 | 22 094 848.00 | | 27 238 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 042 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 042 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 5 822.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 5 822.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -5 822.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 993.00 | 324 833.00 | | 431 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 678.00 | 8 323 213.00 | | 7 143 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 849.00 | 7 657 059.00 | | 5 216 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 829.00 | 666 154.00 | | 1 926 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | 1 315.00 | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 788.00 | | 2 322.00 | 240 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 167.00 | | | 194 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 644.00 | | 2 322.00 | 44 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 046.00 | 13 582.00 | | 150 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 293.00 | 13 582.00 | | 148 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 64 152.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 246.00 | 64 152.00 | 25 000.00 | 62 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 152.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 154.00 | 1 116 154.00 | | 1 116 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 572.00 | 2 701 572.00 | | 2 701 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070 267.00 | 33 070 267.00 | | 33 070 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 192.00 | 1 747 192.00 | | 1 747 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VB T. V. A. | 531 524.00 | 531 524.00 | | 531 524.00 |
VC Groupe et associés | 8 162 566.00 | 8 162 566.00 | | 8 162 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 394.00 | 343 394.00 | | 343 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 612 286.00 | 16 612 286.00 | | 16 612 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 234 616.00 | 27 191 650.00 | 42 966.00 | 27 234 616.00 |
VW T.V.A. | 689 027.00 | 689 027.00 | | 689 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 460 494.00 | 38 460 494.00 | | 38 460 494.00 |