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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 775 472.00 | 991 050.00 | 2 784 422.00 | 3 775 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900 411.00 | 4 432 342.00 | 12 468 069.00 | 16 900 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698 203.00 | 5 423 391.00 | 15 274 812.00 | 20 698 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 769.00 | | 422 769.00 | 422 769.00 |
BZ Autres créances | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CF Disponibilités | 953 969.00 | | 953 969.00 | 953 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 378.00 | | 1 503 378.00 | 1 503 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 563 365.00 | 5 423 391.00 | 17 139 974.00 | 22 563 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 361 783.00 | | 361 783.00 | 361 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 397 332.00 | | | 397 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 009.00 | 1 297 332.00 | | 1 017 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 041.00 | 1 338 032.00 | | 1 455 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 268 420.00 | 13 594 736.00 | | 12 268 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 702.00 | 2 720 368.00 | | 2 719 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 81 537.00 | | 78 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 066 933.00 | 16 491 717.00 | | 15 066 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 139 974.00 | 18 447 748.00 | | 17 139 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 719 702.00 | | | 2 719 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 676 203.00 | | 22 000.00 | 20 676 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 698 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675 882.00 | | | 20 675 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 22 000.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 197.00 | 1 035 194.00 | | 4 388 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 197.00 | 1 035 194.00 | | 4 388 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 422 769.00 | 422 769.00 | | 422 769.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 268 420.00 | 1 326 316.00 | 5 305 264.00 | 12 268 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 719 702.00 | 119 702.00 | | 2 719 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 316.00 | | | 1 326 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 730.00 | 549 409.00 | 22 321.00 | 571 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 066 933.00 | 1 524 829.00 | 5 305 264.00 | 15 066 933.00 |