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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 630.00 | | 1 102 630.00 | 1 102 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 230.00 | 5 194.00 | 34 036.00 | 39 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 109.00 | 110 801.00 | 1 308.00 | 112 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 000.00 | 285 990.00 | 602 010.00 | 888 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 198.00 | 414 921.00 | 1 750 276.00 | 2 165 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 379.00 | 9 039.00 | 249 340.00 | 258 379.00 |
BZ Autres créances | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
CF Disponibilités | 902 275.00 | | 902 275.00 | 902 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 228.00 | 9 039.00 | 1 354 189.00 | 1 363 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 425.00 | 423 960.00 | 3 104 465.00 | 3 528 425.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 060.00 | | | 1 039 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 781.00 | | | 1 630 781.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 457.00 | | | 290 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 684.00 | | | 1 314 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 465.00 | | | 3 104 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 301.00 | | | 1 075 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 696.00 | | 752 696.00 | 752 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 696.00 | | 752 696.00 | 752 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 526.00 | |
GE Autres charges | | | 161 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 452.00 | | | 1 413 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 462.00 | | | 1 212 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 456.00 | | 66 363.00 | 2 334 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 977.00 | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 621.00 | 2 165 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 645.00 | 1 154 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 085.00 | | 38 356.00 | 1 342 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 101.00 | | 18 007.00 | 982 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 9 999.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 040.00 | 89 526.00 | 225 645.00 | 551 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 582.00 | 5 194.00 | 225 645.00 | 238 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 458.00 | 84 332.00 | | 312 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 247 999.00 | 247 999.00 | | 247 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 50 618.00 | 239 382.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 731.00 | 290 731.00 | | 290 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 246.00 | 450 574.00 | 10 672.00 | 461 246.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 372.00 | 984 989.00 | 239 382.00 | 1 224 372.00 |