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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386 516.00 | | 2 386 516.00 | 2 386 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 509.00 | | 2 657 509.00 | 2 657 509.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 052.00 | | 2 751 052.00 | 2 751 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296 699.00 | 2 351 954.00 | | 2 296 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401.00 | 150 995.00 | | 95 401.00 |
DK Provisions réglementées | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 209.00 | 2 638 059.00 | | 2 527 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 574.00 | 26 526.00 | | 217 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 9 893.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 249.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 843.00 | 43 680.00 | | 223 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 052.00 | 2 681 738.00 | | 2 751 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 574.00 | 43 680.00 | | 217 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -955.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 185.00 | 157 932.00 | | 103 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784.00 | 6 937.00 | | 7 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 401.00 | 150 995.00 | | 95 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 574.00 | 217 574.00 | | 217 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 597.00 | 92 604.00 | 270 993.00 | 363 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 843.00 | 223 843.00 | | 223 843.00 |