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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 603.00 | | 408 603.00 | 408 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 686.00 | 398 820.00 | 850 867.00 | 1 249 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 572.00 | 602 589.00 | 2 056 983.00 | 2 659 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 259.00 | 1 001 408.00 | 3 464 850.00 | 4 466 259.00 |
BT Marchandises | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 760.00 | 25 770.00 | 99 991.00 | 125 760.00 |
BZ Autres créances | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 158.00 | 25 770.00 | 524 389.00 | 550 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 417.00 | 1 027 178.00 | 3 989 239.00 | 5 016 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 596.00 | -316 407.00 | | -371 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 040.00 | -55 189.00 | | -149 040.00 |
DL TOTAL (I) | -124 636.00 | 24 404.00 | | -124 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 989.00 | 1 519 612.00 | | 912 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 646.00 | 1 890 646.00 | | 2 405 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 202.00 | 654 832.00 | | 510 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 791.00 | 184 424.00 | | 182 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 78 044.00 | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 96 049.00 | 96 690.00 | | 96 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 875.00 | 4 424 814.00 | | 4 113 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 239.00 | 4 449 219.00 | | 3 989 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 342.00 | 3 511 621.00 | | 3 813 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 288.00 | | 4 829 288.00 | 4 829 288.00 |
FD Production vendue biens | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FG Production vendue services | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 047.00 | | 4 947 047.00 | 4 947 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | 368 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 368 000.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 23.00 | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 22.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 090.00 | 367 977.00 | | 261 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 449.00 | 5 731 765.00 | | 5 226 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 489.00 | 5 786 954.00 | | 5 375 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 040.00 | -55 189.00 | | -149 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 873.00 | | 71 424.00 | 4 394 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 148 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 4 466 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 563.00 | | 69 694.00 | 3 839 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 707.00 | | 1 730.00 | 146 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 818.00 | 275 591.00 | 1 001 408.00 | 725 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 818.00 | 275 591.00 | 1 001 408.00 | 725 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 202.00 | 510 202.00 | | 510 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 695.00 | 2 501 695.00 | | 2 501 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
UX Autres créances clients | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 989.00 | 613 023.00 | 299 966.00 | 912 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 264.00 | | | 606 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 021.00 | 327 623.00 | 148 398.00 | 476 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 308.00 | 3 813 342.00 | 299 966.00 | 4 113 308.00 |