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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 905.00 | 206 441.00 | 49 464.00 | 255 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 980.00 | 206 441.00 | 61 539.00 | 267 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 2 366 061.00 | | 2 366 061.00 | 2 366 061.00 |
CF Disponibilités | 1 388 206.00 | | 1 388 206.00 | 1 388 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 882.00 | | 3 758 882.00 | 3 758 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 863.00 | 206 441.00 | 3 820 421.00 | 4 026 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
DH Report à nouveau | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 814.00 | | | 240 814.00 |
DL TOTAL (I) | 587 946.00 | | | 587 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
EA Autres dettes | 3 091 499.00 | | | 3 091 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 475.00 | | | 3 232 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 421.00 | | | 3 820 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 475.00 | | | 3 232 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 803.00 | | 12 363.00 | 265 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 267 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 255 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 781.00 | | 12 310.00 | 253 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | 53.00 | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 675.00 | 31 952.00 | 10 185.00 | 184 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 675.00 | 31 952.00 | 10 185.00 | 184 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 500.00 | 3 091 500.00 | | 3 091 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 2 366 061.00 | 2 366 061.00 | | 2 366 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 752.00 | 2 370 676.00 | 12 075.00 | 2 382 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 475.00 | 3 232 475.00 | | 3 232 475.00 |