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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 534 823.00 | | 534 823.00 | 534 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 731.00 | | 579 731.00 | 579 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 531.00 | | 719 531.00 | 719 531.00 |
CU Autres participations | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 494 315.00 | 494 300.00 | | 494 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 759.00 | 15.00 | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 718 073.00 | 626 315.00 | | 718 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 960.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 531.00 | 627 275.00 | | 719 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458.00 | 960.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 535.00 | 1 248.00 | | 93 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776.00 | 1 233.00 | | 1 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 759.00 | 15.00 | | 91 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |