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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 13 032.00 | 225.00 | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 657 586.00 | | 657 586.00 | 657 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 770.00 | 51 949.00 | 6 821.00 | 58 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 638.00 | 64 071.00 | 38 567.00 | 102 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 079.00 | 129 053.00 | 715 026.00 | 844 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BP En cours de production de services | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 711.00 | 25 625.00 | 638 086.00 | 663 711.00 |
BZ Autres créances | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CF Disponibilités | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 675.00 | 25 625.00 | 809 050.00 | 834 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 755.00 | 154 678.00 | 1 524 077.00 | 1 678 755.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 231.00 | 431 696.00 | | 513 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 315.00 | 81 535.00 | | -193 315.00 |
DL TOTAL (I) | 429 915.00 | 623 231.00 | | 429 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 798.00 | 162 120.00 | | 160 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 722.00 | 127 983.00 | | 126 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 721.00 | 20 760.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 019.00 | 305 020.00 | | 496 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 954.00 | 324 564.00 | | 266 954.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 16 747.00 | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 109.00 | 82 409.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 161.00 | 1 040 676.00 | | 1 094 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 077.00 | 1 663 908.00 | | 1 524 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 977.00 | | 47 601.00 | 854 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 498.00 | 844 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 498.00 | 161 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 281.00 | | 563.00 | 670 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 869.00 | | 47 038.00 | 160 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 309.00 | 19 242.00 | 46 498.00 | 156 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 427.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 704.00 | 18 815.00 | 46 498.00 | 143 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 866.00 | | 1 241.00 | 26 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 866.00 | | 1 241.00 | 26 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 866.00 | | 1 241.00 | 26 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 019.00 | 496 019.00 | | 496 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 632 966.00 | | | 632 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VC Groupe et associés | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 811.00 | 57 877.00 | 103 934.00 | 161 811.00 |
VI Groupe et associés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 957.00 | 741 182.00 | 11 775.00 | 752 957.00 |
VW T.V.A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 440.00 | 981 506.00 | 103 934.00 | 1 085 440.00 |