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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 126 083.00 | 48 165.00 | 77 918.00 | 126 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 3 174.00 | 3 802.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 089.00 | 53 134.00 | 96 954.00 | 150 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 917.00 | 1 678.00 | 82 239.00 | 83 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 097.00 | 398.00 | 27 698.00 | 28 097.00 |
BT Marchandises | 45 925.00 | 919.00 | 45 007.00 | 45 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BZ Autres créances | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CF Disponibilités | 630 890.00 | | 630 890.00 | 630 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 419.00 | 2 995.00 | 1 047 423.00 | 1 050 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 515.00 | 56 130.00 | 1 144 386.00 | 1 200 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 382.00 | 71 976.00 | | 140 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | 68 406.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 246 501.00 | 195 382.00 | | 246 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 554.00 | 51 069.00 | | 381 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 380.00 | 119 808.00 | | 60 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 043.00 | 335 681.00 | | 265 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 64 966.00 | | 31 487.00 |
EA Autres dettes | 158 545.00 | 79 658.00 | | 158 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 009.00 | 651 182.00 | | 897 009.00 |
ED (V) | 875.00 | | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 386.00 | 846 564.00 | | 1 144 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 355.00 | 611 774.00 | | 877 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 012.00 | | 8 123.00 | 153 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 150 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 133 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | | 8 020.00 | 136 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | 102.00 | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 26 415.00 | 11 175.00 | 37 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | 26 415.00 | 11 175.00 | 36 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 254.00 | 259.00 | 518.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 259.00 | 518.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 259.00 | 518.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 554.00 | 361 900.00 | 19 655.00 | 381 554.00 |
VI Groupe et associés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 009.00 | 877 355.00 | 19 655.00 | 897 009.00 |