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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 200.00 | 200 000.00 | 838 200.00 | 1 038 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 3 491.00 | 2 206.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 055.00 | 107 338.00 | 32 717.00 | 140 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 783.00 | 311 699.00 | 875 084.00 | 1 186 783.00 |
BT Marchandises | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 381 631.00 | | 381 631.00 | 381 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 174.00 | | 536 174.00 | 536 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 958.00 | 311 699.00 | 1 411 258.00 | 1 722 958.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 774 439.00 | 541 096.00 | | 774 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 246.00 | 233 343.00 | | 191 246.00 |
DL TOTAL (I) | 993 186.00 | 801 939.00 | | 993 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 569.00 | 226 091.00 | | 167 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 326.00 | 134 847.00 | | 123 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 70 234.00 | | 73 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 68 256.00 | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 3 610.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 072.00 | 503 039.00 | | 418 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 258.00 | 1 304 979.00 | | 1 411 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 456.00 | 335 719.00 | | 310 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 570.00 | 59 953.00 | 107 617.00 | 167 570.00 |
VI Groupe et associés | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 073.00 | 310 456.00 | 107 617.00 | 418 073.00 |