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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CF Disponibilités | 239 413.00 | | 239 413.00 | 239 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 031.00 | | 296 031.00 | 296 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 111.00 | | 296 111.00 | 296 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 113.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 018.00 | 4 343.00 | | 263 018.00 |
DL TOTAL (I) | 271 389.00 | 12 706.00 | | 271 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 17 357.00 | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 62 146.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | 2 241.00 | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 722.00 | 123 090.00 | | 24 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 111.00 | 135 796.00 | | 296 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 722.00 | 120 246.00 | | 24 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
FG Production vendue services | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 724.00 | | 154 724.00 | 154 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 5 229.00 | | 2 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 188.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 504.00 | 1 188.00 | | 247 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 855.00 | 1 188.00 | | 238 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | -533.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 679.00 | 375 710.00 | | 405 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 661.00 | 371 367.00 | | 142 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 018.00 | 4 343.00 | | 263 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 412.00 | | 668.00 | 121 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 80.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | 668.00 | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 199.00 | 1 171.00 | 113 370.00 | 112 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | 1 171.00 | 112 170.00 | 110 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |