| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 658.00 | 512.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 17 035.00 | 3 261.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 959.00 | 28 609.00 | 27 350.00 | 55 959.00 |
BF Prêts | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 143.00 | 47 301.00 | 48 842.00 | 96 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 738.00 | | 517 738.00 | 517 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 881.00 | 47 301.00 | 566 580.00 | 613 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |
DH Report à nouveau | -104 912.00 | -73 310.00 | | -104 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | -31 602.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 395 479.00 | 364 692.00 | | 395 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 589.00 | 79 533.00 | | 76 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | 38 230.00 | | 35 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 60 391.00 | | 57 254.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 101.00 | 180 277.00 | | 171 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 580.00 | 544 969.00 | | 566 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 101.00 | 180 277.00 | | 171 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 494 748.00 | | 1 494 748.00 | 1 494 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 748.00 | | 1 494 748.00 | 1 494 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 3 996.00 | | 2 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 295.00 | 3 141.00 | | 5 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 59.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 283.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 033.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -974.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 573.00 | 1 083 815.00 | | 1 501 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 786.00 | 1 115 417.00 | | 1 470 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | -31 602.00 | | 30 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 027.00 | 34 237.00 | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 358.00 | | 23 732.00 | 75 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 96 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 522.00 | | 23 732.00 | 52 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 746.00 | 10 555.00 | | 36 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 723.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 812.00 | 9 832.00 | | 35 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UP Prêts | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 328.00 | 154 609.00 | 17 719.00 | 172 328.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 6 002.00 | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 813.00 | 10 924.00 | | 32 813.00 |
ST Autres comptes | 123 287.00 | 122 096.00 | | 123 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 462.00 | 35 635.00 | | 36 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 33 945.00 | | 5 517.00 |
YT Sous‐traitance | 634 557.00 | 407 903.00 | | 634 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 401.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | 7 403.00 | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 819.00 | 142 354.00 | | 179 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 830.00 | 121 341.00 | | 178 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 119.00 | 576 558.00 | | 827 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |