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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 905 257.00 | 141 048.00 | 764 209.00 | 905 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 365.00 | 70 906.00 | 92 459.00 | 163 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 986.00 | 211 954.00 | 1 813 031.00 | 2 024 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 350.00 | 14 259.00 | 1 072 091.00 | 1 086 350.00 |
BZ Autres créances | 371 065.00 | | 371 065.00 | 371 065.00 |
CF Disponibilités | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 672.00 | 14 259.00 | 1 506 413.00 | 1 520 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 657.00 | 226 213.00 | 3 319 444.00 | 3 545 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
CU Autres participations | 787 213.00 | | 787 213.00 | 787 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 653.00 | 1 000.00 | | 16 653.00 |
DG Autres réserves | 357 780.00 | 130 374.00 | | 357 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 744.00 | 1 267 744.00 | | 1 267 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 246.00 | 313 059.00 | | 286 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 423.00 | 2 112 177.00 | | 2 328 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 104.00 | 532 786.00 | | 494 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 3 785.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 72 999.00 | | 37 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 902.00 | 324 758.00 | | 239 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 7 085.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 203 040.00 | 43 851.00 | | 203 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 021.00 | 985 264.00 | | 991 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 444.00 | 3 097 441.00 | | 3 319 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 402.00 | 512 077.00 | | 556 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 752.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 979.00 | | 619 979.00 | 619 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 979.00 | | 619 979.00 | 619 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 490.00 | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 455.00 | 34 269.00 | | 24 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 3 600.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 3 600.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 800.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 344.00 | 2 800.00 | | 27 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 656.00 | 800.00 | | 117 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 017.00 | 127 769.00 | | 70 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 708.00 | 960 195.00 | | 798 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 462.00 | 647 135.00 | | 512 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 246.00 | 313 059.00 | | 286 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 151.00 | 32 315.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 027.00 | | 18 958.00 | 2 031 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 916 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 024 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 664.00 | | 18 958.00 | 1 049 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 363.00 | | | 941 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 565.00 | 55 390.00 | | 156 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 565.00 | 55 390.00 | | 156 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 350.00 | 1 086 350.00 | | 1 086 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 784.00 | 57 166.00 | 218 611.00 | 491 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VP Divers | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 591.00 | 1 589 591.00 | | 1 589 591.00 |
VW T.V.A. | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 021.00 | 556 402.00 | 218 611.00 | 991 021.00 |