| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 281 043.00 | 275 234.00 | 2 005 809.00 | 2 281 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632 732.00 | 1 764 958.00 | 12 867 774.00 | 14 632 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 213 775.00 | 2 195 824.00 | 16 017 951.00 | 18 213 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 888.00 | | 1 036 888.00 | 1 036 888.00 |
BZ Autres créances | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CF Disponibilités | 434 771.00 | | 434 771.00 | 434 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 721.00 | | 1 686 721.00 | 1 686 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 900 496.00 | 2 195 824.00 | 17 704 672.00 | 19 900 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300 000.00 | 155 632.00 | 1 144 368.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 425.00 | 309 493.00 | | 718 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 918.00 | 408 932.00 | | 89 918.00 |
DL TOTAL (I) | 819 343.00 | 729 425.00 | | 819 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 269.00 | 278 533.00 | | 281 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 269.00 | 278 533.00 | | 281 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 434 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 33 545.00 | | 178 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 189.00 | 37 301.00 | | 16 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
EA Autres dettes | 16 366 037.00 | 144 192.00 | | 16 366 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 604 060.00 | 16 692 566.00 | | 16 604 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 704 672.00 | 17 700 524.00 | | 17 704 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 152.00 | | 1 920 152.00 | 1 920 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 152.00 | | 1 920 152.00 | 1 920 152.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 419.00 | 144 192.00 | | 32 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 150.00 | 2 101 434.00 | | 1 920 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 232.00 | 1 692 501.00 | | 1 830 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 918.00 | 408 932.00 | | 89 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 213 775.00 | | | 18 213 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 213 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 913 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913 775.00 | | | 16 913 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 662.00 | 791 851.00 | | 1 389 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 110.00 | 56 522.00 | | 99 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 552.00 | 735 329.00 | | 1 290 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 533.00 | 2 736.00 | | 278 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 844.00 | 2 736.00 | | 292 844.00 |
UG ‐ Financières | | 2 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 085.00 | 786 085.00 | | 786 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 888.00 | 1 036 888.00 | | 1 036 888.00 |
VB T. V. A. | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VI Groupe et associés | 15 579 952.00 | 15 579 952.00 | | 15 579 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 099.00 | | | 883 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 951.00 | 1 251 951.00 | | 1 251 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 060.00 | 16 604 060.00 | | 16 604 060.00 |