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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 153.00 | 101 014.00 | 65 139.00 | 166 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 349.00 | 39 836.00 | 24 513.00 | 64 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 503.00 | 140 851.00 | 89 652.00 | 230 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
BZ Autres créances | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CF Disponibilités | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 222.00 | 140 851.00 | 580 371.00 | 721 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 281.00 | 337 118.00 | | 373 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 40 162.00 | | 7 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | 3 406.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 426 964.00 | 424 687.00 | | 426 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 579.00 | 45 942.00 | | 33 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 1 317.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 35 318.00 | | 75 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 26 642.00 | | 38 583.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 408.00 | 109 232.00 | | 153 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 371.00 | 533 918.00 | | 580 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 331.00 | 75 677.00 | | 132 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 511.00 | | 37 525.00 | 199 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 230 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 230 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 511.00 | | 37 525.00 | 199 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 914.00 | 25 119.00 | 1 181.00 | 116 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 914.00 | 25 119.00 | 1 181.00 | 116 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 555.00 | 12 478.00 | 21 077.00 | 33 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 408.00 | 132 331.00 | 21 077.00 | 153 408.00 |