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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 842 657.00 | 276 160.00 | 566 497.00 | 842 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 386.00 | 343 977.00 | 351 409.00 | 695 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 352.00 | 538 065.00 | 323 287.00 | 861 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 226.00 | 1 177 636.00 | 1 462 591.00 | 2 640 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BT Marchandises | 1 225 068.00 | | 1 225 068.00 | 1 225 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
BZ Autres créances | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 330.00 | | 1 558 330.00 | 1 558 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 556.00 | 1 177 636.00 | 3 020 921.00 | 4 198 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 002 853.00 | | | 1 002 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 791.00 | | | 1 332 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 374.00 | | | 932 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 130.00 | | | 1 688 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 921.00 | | | 3 020 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 264.00 | | | 1 000 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 369.00 | 131 266.00 | | 1 046 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 936.00 | 131 266.00 | | 1 026 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 374.00 | 244 508.00 | 583 444.00 | 932 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 468.00 | 253 974.00 | 20 493.00 | 274 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 130.00 | 1 000 264.00 | 583 444.00 | 1 688 130.00 |