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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 250.00 | | 1 157 250.00 | 1 157 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 7 989.00 | 2 708.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 8 250.00 | 7 157.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 996.00 | 17 221.00 | 1 189 775.00 | 1 206 996.00 |
BT Marchandises | 160 313.00 | 7 117.00 | 153 196.00 | 160 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 495 843.00 | | 495 843.00 | 495 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 984.00 | 7 117.00 | 719 866.00 | 726 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 980.00 | 24 339.00 | 1 909 641.00 | 1 933 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 481 694.00 | 401 852.00 | | 481 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | 79 841.00 | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 687 873.00 | 613 694.00 | | 687 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 266.00 | 1 062 266.00 | | 1 062 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 135.00 | 88 335.00 | | 36 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 81 835.00 | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 777.00 | 41 831.00 | | 29 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 769.00 | 1 274 267.00 | | 1 221 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 641.00 | 1 887 960.00 | | 1 909 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 125.00 | | 6 267.00 | 1 201 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 206 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 26 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 040.00 | | | 1 158 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | 6 267.00 | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542.00 | 2 074.00 | 395.00 | 15 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 2 074.00 | 395.00 | 14 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 266.00 | 1 062 266.00 | | 1 062 266.00 |
VP Divers | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 987.00 | 70 827.00 | 160.00 | 70 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 769.00 | 1 221 769.00 | | 1 221 769.00 |