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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 214 942.00 | 1 772 532.00 | 442 410.00 | 2 214 942.00 |
AP Constructions | 10 154 080.00 | 7 675 210.00 | 2 478 869.00 | 10 154 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469 944.00 | 3 797 573.00 | 2 672 370.00 | 6 469 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 838 967.00 | 13 245 317.00 | 5 593 650.00 | 18 838 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 255.00 | 10 166.00 | 878 088.00 | 888 255.00 |
BZ Autres créances | 4 112 407.00 | | 4 112 407.00 | 4 112 407.00 |
CF Disponibilités | 378 982.00 | | 378 982.00 | 378 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 993.00 | 10 166.00 | 5 438 826.00 | 5 448 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 287 961.00 | 13 255 484.00 | 11 032 476.00 | 24 287 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 634.00 | -2 208 423.00 | | -1 239 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 742.00 | 55 789.00 | | 1 540 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683 575.00 | 2 425 591.00 | | 683 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 683.00 | 1 435 956.00 | | 1 984 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 000.00 | 5 203 000.00 | | 5 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 824.00 | 4 014.00 | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 807.00 | 2 044 590.00 | | 1 411 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 631.00 | 19 505.00 | | 57 631.00 |
EA Autres dettes | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 777.00 | | | 2 441 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 793.00 | 7 271 110.00 | | 9 047 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 476.00 | 8 707 067.00 | | 11 032 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 536.00 | 2 064 096.00 | | 2 005 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 003 000.00 | | | 5 003 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 596 466.00 | | 4 596 466.00 | 4 596 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 466.00 | | 4 596 466.00 | 4 596 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 427 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 912.00 | | | 1 723 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 582.00 | 236 228.00 | | 195 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 494.00 | 236 228.00 | | 1 919 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 494.00 | 236 228.00 | | 1 919 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 546.00 | 6 812 873.00 | | 7 964 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 804.00 | 6 757 083.00 | | 6 423 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 742.00 | 55 789.00 | | 1 540 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034 176.00 | | 1 433 834.00 | 19 034 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 1 622 292.00 | 18 838 968.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 869.00 | 2 214 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 1 612 423.00 | 16 624 025.00 | 6 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 171.00 | | 6 641.00 | 2 218 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 816 005.00 | | 1 427 193.00 | 16 816 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783 451.00 | 1 084 459.00 | 1 622 592.00 | 13 783 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 023.00 | 97 379.00 | 9 869.00 | 1 685 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098 428.00 | 987 080.00 | 1 612 723.00 | 12 098 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | 8 640.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 8 640.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 8 640.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 808.00 | 1 411 808.00 | | 1 411 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 56 992.00 | 639.00 | 57 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 777.00 | 411 983.00 | 1 647 931.00 | 2 441 777.00 |
UX Autres créances clients | 888 255.00 | 877 449.00 | 10 806.00 | 888 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 4 112 408.00 | 4 112 408.00 | | 4 112 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 160.00 | 4 990 354.00 | 10 806.00 | 5 001 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 969.00 | 2 005 536.00 | 6 651 570.00 | 9 038 969.00 |