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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 6 664.00 | 16 954.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 14 677.00 | 273.00 | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 846.00 | 23 566.00 | 87 279.00 | 110 846.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | 915.00 | 1 807.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 668.00 | 2 563.00 | 27 105.00 | 29 668.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 070.00 | 3 477.00 | 38 593.00 | 42 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 916.00 | 27 044.00 | 125 872.00 | 152 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | -341 930.00 | -368 592.00 | | -341 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | 26 662.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | -291 627.00 | -319 621.00 | | -291 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 19 080.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 326.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 367.00 | 409 146.00 | | 375 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | 17 577.00 | | 25 436.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 1 450.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 500.00 | 447 578.00 | | 417 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 872.00 | 127 957.00 | | 125 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 997.00 | 442 233.00 | | 416 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -927.00 | | -927.00 | -927.00 |
FG Production vendue services | | 102 243.00 | 102 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -927.00 | 102 243.00 | 101 316.00 | -927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 100.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 5 548.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 5 566.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -5 466.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 6 819.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 261.00 | 129 560.00 | | 115 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 267.00 | 102 898.00 | | 87 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 994.00 | 26 662.00 | | 27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 708.00 | | 23 262.00 | 87 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 110 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | 23 262.00 | 15 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 6 581.00 | 125.00 | 17 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 6 581.00 | 125.00 | 14 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 044.00 | 594.00 | 4 724.00 | 5 044.00 |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | 7 884.00 | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | 594.00 | 12 607.00 | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 594.00 | 12 607.00 | 15 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 12 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 184.00 | 34 118.00 | 3 066.00 | 37 184.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 028.00 | 503.00 | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 500.00 | 416 997.00 | 503.00 | 417 500.00 |