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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 503.00 | 22.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 816.00 | 219 261.00 | 79 556.00 | 298 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 478.00 | 110 880.00 | 24 598.00 | 135 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 819.00 | 330 643.00 | 106 176.00 | 436 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 514.00 | 24 345.00 | 282 169.00 | 306 514.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 728.00 | 24 345.00 | 569 384.00 | 593 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 548.00 | 354 988.00 | 675 560.00 | 1 030 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 328.00 | | | -86 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | -10 470.00 | | | -10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 030.00 | | | 686 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 560.00 | | | 675 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 860.00 | | 25 039.00 | 417 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 436 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 434 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 400.00 | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 375.00 | | 24 639.00 | 415 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 376.00 | 33 307.00 | 6 040.00 | 303 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 396.00 | 320.00 | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 949.00 | 32 911.00 | 5 720.00 | 302 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 599.00 | 84 432.00 | 309 167.00 | 393 599.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 475.00 | 322 475.00 | 1 000.00 | 323 475.00 |
VW T.V.A. | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 031.00 | 376 864.00 | 309 167.00 | 686 031.00 |