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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 575.00 | 16 007.00 | 3 568.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 400.00 | 49 863.00 | 80 537.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 143.00 | 65 870.00 | 89 273.00 | 155 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 424 569.00 | | 424 569.00 | 424 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 900.00 | | 783 900.00 | 783 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 042.00 | 65 870.00 | 873 173.00 | 939 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 931.00 | 33 236.00 | | 134 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 472.00 | 271 695.00 | | 376 472.00 |
DL TOTAL (I) | 522 403.00 | 315 931.00 | | 522 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | 16 124.00 | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 519.00 | 12 354.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 511.00 | 97 907.00 | | 87 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 970.00 | 155 954.00 | | 179 970.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 2 899.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 770.00 | 335 220.00 | | 350 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 173.00 | 651 151.00 | | 873 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875.00 | 306 741.00 | | 11 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 690.00 | | 40 453.00 | 114 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 522.00 | | 40 453.00 | 109 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 21 455.00 | 65 870.00 | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 21 455.00 | 65 870.00 | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VI Groupe et associés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 249.00 | 355 081.00 | 5 168.00 | 360 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 251.00 | 319 377.00 | | 331 251.00 |