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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 8 712.00 | 4 059.00 | 12 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 379.00 | 25 544.00 | 320 835.00 | 346 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 448.00 | | 468 448.00 | 468 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 827.00 | 25 544.00 | 789 282.00 | 814 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 205.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 311 842.00 | 273 549.00 | | 311 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 370.00 | 51 575.00 | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 553 211.00 | 505 328.00 | | 553 211.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 106.00 | 63 973.00 | | 45 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 17 176.00 | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | 49 479.00 | | 61 386.00 |
EA Autres dettes | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 071.00 | 130 627.00 | | 164 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 282.00 | 671 956.00 | | 789 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 071.00 | 130 627.00 | | 164 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 272.00 | | 5 495.00 | 353 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 346 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 14 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | 2 155.00 | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | | 3 340.00 | 21 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 776.00 | | | 316 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | 2 489.00 | 10 232.00 | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 608.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 1 881.00 | 10 232.00 | 19 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 417 646.00 | 417 646.00 | | 417 646.00 |
VI Groupe et associés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 745.00 | 464 745.00 | | 464 745.00 |
VW T.V.A. | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |