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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 536.00 | 172 237.00 | 55 298.00 | 227 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 626.00 | 174 027.00 | 113 598.00 | 287 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
110 Total général Actif | 353 051.00 | 174 027.00 | 179 023.00 | 353 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 673.00 | 181 512.00 | | 177 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 244.00 | 47 126.00 | | 38 244.00 |
224 Production immobilisée | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
230 Autres produits | 4 442.00 | 7 539.00 | | 4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 354.00 | 236 176.00 | | 223 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 691.00 | 57 197.00 | | 52 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | 925.00 | | -1 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 50.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 74 091.00 | 63 643.00 | | 74 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 554.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 303.00 | 65 333.00 | | 63 303.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 5 268.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 673.00 | 22 302.00 | | 17 673.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | 2 912.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 965.00 | 220 207.00 | | 216 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 389.00 | 15 969.00 | | 6 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | 2 223.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 2 717.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 678.00 | 17 389.00 | | 9 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |