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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 591.00 | | 1 050 591.00 | 1 050 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 1 601.00 | 1 678.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 429.00 | 49 243.00 | 3 186.00 | 52 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 652.00 | 50 844.00 | 1 069 809.00 | 1 120 652.00 |
BT Marchandises | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BZ Autres créances | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CF Disponibilités | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 428.00 | | 427 428.00 | 427 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 080.00 | 50 844.00 | 1 497 237.00 | 1 548 080.00 |
CU Autres participations | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 310.00 | 347 034.00 | | 428 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | 81 276.00 | | 129 493.00 |
DL TOTAL (I) | 568 803.00 | 439 310.00 | | 568 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 993.00 | 815 538.00 | | 733 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 5 562.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 157 590.00 | | 122 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 69 067.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 433.00 | 1 049 028.00 | | 928 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 237.00 | 1 488 339.00 | | 1 497 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 515.00 | 1 049 028.00 | | 283 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 996.00 | | 1 656.00 | 1 118 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 591.00 | | | 1 050 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | | 1 656.00 | 54 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 556.00 | 2 288.00 | | 48 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | 2 288.00 | | 48 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 993.00 | 89 075.00 | 432 783.00 | 733 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 135.00 | 128 815.00 | 320.00 | 129 135.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 433.00 | 283 515.00 | 432 783.00 | 928 433.00 |