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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 48 223.00 | 42 402.00 | 5 821.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 608.00 | 141 905.00 | 11 703.00 | 153 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 499.00 | 31 896.00 | 4 603.00 | 36 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 715.00 | 216 203.00 | 122 512.00 | 338 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 828.00 | 216 203.00 | 189 624.00 | 405 828.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 684.00 | 45 363.00 | | 77 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | 32 321.00 | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 95 397.00 | 99 684.00 | | 95 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 403.00 | 50 517.00 | | 32 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 59 338.00 | | 33 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 28 606.00 | | 27 074.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 228.00 | 140 955.00 | | 94 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 624.00 | 240 640.00 | | 189 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 230.00 | 108 552.00 | | 80 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
FD Production vendue biens | 256 936.00 | | 256 936.00 | 256 936.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 595.00 | | 293 595.00 | 293 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 7 633.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 502.00 | 371 445.00 | | 302 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 789.00 | 339 124.00 | | 306 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | 32 321.00 | | -4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 262.00 | | 4 550.00 | 337 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 338 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 238 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 877.00 | | 4 550.00 | 236 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 014.00 | 20 189.00 | | 196 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 014.00 | 20 189.00 | | 196 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 403.00 | 18 405.00 | 13 998.00 | 32 403.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 23 648.00 | 13 998.00 | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 228.00 | 80 230.00 | 13 998.00 | 94 228.00 |