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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 141.00 | | 397 141.00 | 397 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | 1 345.00 | 3 133.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 612.00 | 1 345.00 | 403 267.00 | 404 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 612.00 | 1 345.00 | 403 267.00 | 404 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 8 110.00 | 4 137.00 | | 8 110.00 |
DH Report à nouveau | | -286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | 4 259.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 20 183.00 | 16 330.00 | | 20 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 865.00 | 250 300.00 | | 227 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 033.00 | 135 825.00 | | 145 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 703.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 2 551.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 084.00 | 390 379.00 | | 383 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 267.00 | 406 710.00 | | 403 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 517.00 | 162 052.00 | | 180 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 740.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 121.00 | 36 159.00 | | 36 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269.00 | 31 900.00 | | 32 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852.00 | 4 259.00 | | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 865.00 | 25 297.00 | 104 437.00 | 227 865.00 |
VI Groupe et associés | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 234.00 | 179 667.00 | 104 437.00 | 382 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 494.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 1 521.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 6 036.00 | 6 060.00 | | 6 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 032.00 | 9 281.00 | | 9 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 673.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 4 167.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964.00 | 1 822.00 | | 1 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | 618.00 | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 511.00 | 16 862.00 | | 16 511.00 |