| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 6 177.00 | 3 104.00 | 3 073.00 | 6 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 172.00 | 47 453.00 | 5 719.00 | 53 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 319.00 | 36 898.00 | 13 421.00 | 50 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 301.00 | 88 687.00 | 22 614.00 | 111 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 027.00 | 20 049.00 | 422 979.00 | 443 027.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 872.00 | 20 049.00 | 487 823.00 | 507 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 173.00 | 108 736.00 | 510 437.00 | 619 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 831.00 | -1 562.00 | | -298 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 795.00 | -297 269.00 | | -228 795.00 |
DL TOTAL (I) | -505 626.00 | -276 831.00 | | -505 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 492.00 | 437 492.00 | | 857 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | 156 392.00 | | 88 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | 63 740.00 | | 64 247.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 35 704.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 064.00 | 693 329.00 | | 1 016 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 437.00 | 416 498.00 | | 510 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 064.00 | 693 329.00 | | 1 016 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 811.00 | | 490.00 | 110 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 178.00 | | 490.00 | 109 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 471.00 | 12 217.00 | 1.00 | 76 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 12 217.00 | 1.00 | 75 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 069.00 | 8 119.00 | 16 139.00 | 28 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 069.00 | 8 119.00 | 16 139.00 | 28 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 069.00 | 8 119.00 | 16 139.00 | 28 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 119.00 | 16 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 413 334.00 | 413 334.00 | | 413 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 857 492.00 | 857 492.00 | | 857 492.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 697.00 | 502 297.00 | 400.00 | 502 697.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 064.00 | 1 016 064.00 | | 1 016 064.00 |