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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 2 092.00 | 4 412.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 211.00 | 237 140.00 | 104 071.00 | 341 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 875.00 | 18 747.00 | 219 128.00 | 237 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 808.00 | 257 979.00 | 515 828.00 | 773 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
CF Disponibilités | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 746.00 | | 385 746.00 | 385 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 553.00 | 257 979.00 | 901 574.00 | 1 159 553.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 406.00 | | | 428 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
DK Provisions réglementées | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 439 957.00 | | | 439 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 737.00 | | | 253 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 574.00 | | | 901 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 546.00 | | 267 241.00 | 836 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 474.00 | 315 505.00 | 773 808.00 | 14 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 186 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 314 805.00 | 579 086.00 | 14 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 700.00 | | 6 504.00 | 180 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 379.00 | | 254 987.00 | 653 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 5 750.00 | 2 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 599.00 | 134 888.00 | 315 505.00 | 438 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 092.00 | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 899.00 | 132 795.00 | 314 805.00 | 437 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 801.00 | | 16 694.00 | 21 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 801.00 | | 16 694.00 | 21 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VC Groupe et associés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 737.00 | 21 307.00 | 86 696.00 | 253 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 418.00 | | | 264 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 771.00 | 184 021.00 | 5 750.00 | 189 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 617.00 | 229 187.00 | 86 696.00 | 461 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |