| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 18 791.00 | 69.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 55 654.00 | 30 726.00 | 86 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 422.00 | 74 445.00 | 39 977.00 | 114 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 226.00 | 87 707.00 | 551 518.00 | 639 226.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 453 182.00 | | 453 182.00 | 453 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 433.00 | 87 707.00 | 1 023 725.00 | 1 111 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 855.00 | 162 152.00 | 1 063 703.00 | 1 225 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 434 597.00 | 375 860.00 | | 434 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 809.00 | 58 737.00 | | 64 809.00 |
DL TOTAL (I) | 614 906.00 | 550 097.00 | | 614 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | 301 090.00 | | 45 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 939.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 21 837.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 813.00 | 359 209.00 | | 382 813.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 797.00 | 684 075.00 | | 448 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 703.00 | 1 234 173.00 | | 1 063 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 288 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 72 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 5 294.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -5 294.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 16 952.00 | | 19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 102.00 | 1 910 277.00 | | 2 386 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 293.00 | 1 851 540.00 | | 2 321 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 809.00 | 58 737.00 | | 64 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 074.00 | | 13 122.00 | 109 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 114 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 86 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 860.00 | | 1 000.00 | 17 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | | 12 027.00 | 82 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | 95.00 | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 571.00 | 11 648.00 | 7 773.00 | 70 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 931.00 | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 711.00 | 10 717.00 | 7 773.00 | 52 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 813.00 | 382 813.00 | | 382 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 639 226.00 | 533 187.00 | 106 039.00 | 639 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 9 897.00 | 34 364.00 | 44 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 294.00 | 550 212.00 | 113 083.00 | 663 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 797.00 | 414 433.00 | 34 364.00 | 448 797.00 |