| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 22 960.00 | 7 942.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 902.00 | 22 960.00 | 7 942.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 233.00 | 2 205.00 | 74 028.00 | 76 233.00 |
BZ Autres créances | 384 909.00 | | 384 909.00 | 384 909.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 974.00 | 2 205.00 | 461 770.00 | 463 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 876.00 | 25 165.00 | 469 711.00 | 494 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 681.00 | 31 582.00 | | 47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 73 790.00 | 57 692.00 | | 73 790.00 |
DP Provisions pour risques | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 897.00 | 129 897.00 | | 90 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -400.00 | 200.00 | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 484.00 | | 20 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 979.00 | 189 655.00 | | 244 979.00 |
EA Autres dettes | 18 701.00 | 8 977.00 | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 688.00 | 349 213.00 | | 374 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 711.00 | 428 139.00 | | 469 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 688.00 | | | 374 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 290 126.00 | | 1 290 126.00 | 1 290 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 126.00 | | 1 290 126.00 | 1 290 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 484.00 | 6 542.00 | | 15 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | 7 280.00 | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 7 280.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | 339.00 | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 339.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 6 941.00 | | -1 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 966.00 | 8 126.00 | | 22 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 7 507.00 | | 22 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 673.00 | 1 102 099.00 | | 1 332 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 993.00 | 1 070 517.00 | | 1 284 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 680.00 | 31 582.00 | | 47 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 480.00 | | 6 422.00 | 24 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | 6 422.00 | 24 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 2 563.00 | | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 2 563.00 | | 20 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | 2 214.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | 2 214.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 652.00 | | 2 213.00 | 25 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 73 808.00 | 73 807.00 | | 73 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 952.00 | | 6 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 424.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 904.00 | | 6 905.00 |
VC Groupe et associés | 310 750.00 | 310 749.00 | | 310 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VI Groupe et associés | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VP Divers | 52 128.00 | 52 127.00 | | 52 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 142.00 | 461 142.00 | | 461 142.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 688.00 | 374 688.00 | | 374 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
ST Autres comptes | 263 668.00 | | | 263 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
ZE Dividendes | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 588.00 | | | 363 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |