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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 4 656.00 | 1 065.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 13 074.00 | 13 926.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 082.00 | 264 605.00 | 118 476.00 | 383 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 937.00 | 143 392.00 | 79 545.00 | 222 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 876.00 | 449 864.00 | 233 011.00 | 682 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 847.00 | | 248 847.00 | 248 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 794.00 | 149 885.00 | 763 909.00 | 913 794.00 |
BZ Autres créances | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CF Disponibilités | 326 182.00 | | 326 182.00 | 326 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 857.00 | 149 885.00 | 1 594 971.00 | 1 744 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 732.00 | 599 750.00 | 1 827 983.00 | 2 427 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 491 076.00 | 404 424.00 | | 491 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 941.00 | 111 652.00 | | 122 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 678.00 | 19 511.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 915 595.00 | 820 486.00 | | 915 595.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 345.00 | 229 188.00 | | 149 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 146.00 | 403 532.00 | | 631 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 830.00 | 122 565.00 | | 103 830.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | 6 712.00 | | 15 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 388.00 | 763 436.00 | | 900 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 983.00 | 1 595 922.00 | | 1 827 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 063.00 | | 359 063.00 | 359 063.00 |
FD Production vendue biens | 3 550 457.00 | | 3 550 457.00 | 3 550 457.00 |
FG Production vendue services | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 921.00 | | 3 928 921.00 | 3 928 921.00 |
FM Production stockée | | | 41 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 247.00 | |
GE Autres charges | | | 19 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 131 990.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 131 990.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 49 786.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 49 786.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | 82 204.00 | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 678.00 | 40 700.00 | | 48 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 216.00 | 3 408 515.00 | | 3 985 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 275.00 | 3 296 862.00 | | 3 862 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 941.00 | 111 652.00 | | 122 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 698.00 | | 42 178.00 | 640 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 341.00 | | 42 178.00 | 601 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 753.00 | 40 247.00 | 115.00 | 109 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 753.00 | 40 247.00 | 115.00 | 109 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 753.00 | 40 247.00 | 115.00 | 121 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 146.00 | 631 146.00 | | 631 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 407.00 | | | 734 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 345.00 | 69 100.00 | 80 245.00 | 149 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 651.00 | 803 963.00 | 187 887.00 | 981 651.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 388.00 | 820 143.00 | 80 245.00 | 900 388.00 |