| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 654.00 | | 1 386 654.00 | 1 386 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654.00 | | 1 386 654.00 | 1 386 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DG Autres réserves | -5 997 157.00 | | | -5 997 157.00 |
DH Report à nouveau | -53 064.00 | | | -53 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094 255.00 | | | 6 094 255.00 |
DL TOTAL (I) | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 788.00 | | | 1 296 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 300.00 | | | 1 309 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 654.00 | | | 1 386 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 300.00 | | | 1 309 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 173 738.00 | | | 11 173 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 843.00 | | | 11 195 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 024 697.00 | | | 5 024 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024 697.00 | | | 5 024 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 171 146.00 | | | 6 171 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 967.00 | | | 11 196 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 712.00 | | | 5 102 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094 255.00 | | | 6 094 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 136.00 | | | 5 065 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065 136.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 136.00 | | | 5 065 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 788.00 | 1 296 788.00 | | 1 296 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 300.00 | 1 309 300.00 | | 1 309 300.00 |