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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 518.00 | 34 468.00 | 4 050.00 | 38 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 369.00 | 59 047.00 | 2 322.00 | 61 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 545.00 | 2 794 380.00 | 661 165.00 | 3 455 545.00 |
AX Avances et acomptes | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 032.00 | 2 887 895.00 | 1 000 137.00 | 3 888 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 213.00 | 120 929.00 | 2 441 284.00 | 2 562 213.00 |
BZ Autres créances | 11 254 851.00 | | 11 254 851.00 | 11 254 851.00 |
CF Disponibilités | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 165 117.00 | 120 929.00 | 14 044 188.00 | 14 165 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 149.00 | 3 008 824.00 | 15 044 325.00 | 18 053 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 828.00 | 1 233 828.00 | | 1 233 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
DH Report à nouveau | -145 832.00 | 343 949.00 | | -145 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 938.00 | -489 781.00 | | -268 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 193.00 | 1 481 132.00 | | 1 212 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 312.00 | 66 153.00 | | 59 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 177.00 | 469 803.00 | | 1 453 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 814.00 | 652 151.00 | | 822 814.00 |
EA Autres dettes | 9 079 125.00 | 7 004 399.00 | | 9 079 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416 160.00 | 2 285 538.00 | | 2 416 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832 132.00 | 10 479 586.00 | | 13 832 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 044 325.00 | 11 960 718.00 | | 15 044 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 751.00 | | 1 104 751.00 | 1 104 751.00 |
FG Production vendue services | 3 416 936.00 | | 3 416 936.00 | 3 416 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 688.00 | | 4 521 688.00 | 4 521 688.00 |
FM Production stockée | | | -6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 927.00 | |
GE Autres charges | | | 63 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 362.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | 353.00 | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 127.00 | 99 796.00 | | 140 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 736.00 | 3 854 224.00 | | 4 904 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 675.00 | 4 344 005.00 | | 5 173 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 938.00 | -489 781.00 | | -268 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 513.00 | | 238 398.00 | 3 744 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 121 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 879.00 | 3 888 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 518.00 | 3 614 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 656.00 | | 30 698.00 | 121 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 335.00 | | 207 339.00 | 3 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 522.00 | | 361.00 | 121 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 504.00 | 201 390.00 | | 2 686 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | 2 608.00 | | 31 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 644.00 | 198 782.00 | | 2 654 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 519.00 | 98 927.00 | 10 517.00 | 32 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 519.00 | 98 927.00 | 10 517.00 | 32 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | 98 927.00 | 10 517.00 | 32 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 927.00 | 10 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 177.00 | 1 453 177.00 | | 1 453 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 607.00 | 293 607.00 | | 293 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 364.00 | 281 364.00 | | 281 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416 160.00 | 2 416 160.00 | | 2 416 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 865.00 | 2 420 865.00 | | 2 420 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VB T. V. A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VC Groupe et associés | 11 169 396.00 | 11 169 396.00 | | 11 169 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 078 975.00 | 9 078 975.00 | | 9 078 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960 088.00 | 13 838 566.00 | 121 522.00 | 13 960 088.00 |
VW T.V.A. | 211 157.00 | 211 157.00 | | 211 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 772 819.00 | 13 772 819.00 | | 13 772 819.00 |